財務に関する資料

平成14年度　財務に関する資料

　収支計算書　　収支計算書（事業収支）　　正味財産増減計算書　　貸借対照表　　財産目録　

◆平成14年度　収支計算書　(自：平成14年4月1日　至：平成15年3月31日)

（単位：円)

科　　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
Ⅰ．収入の部
１．基本財産運用収入　　　基本財産利息収入　　　基本財産配当金収入	2,550,000 50,000 2,500,000	2,567,475 67,475 2,500,000	△　17,475 △　17,475 0	預金利息株式配当
２．寄付金収入　　　寄付金収入	32,000,000 32,000,000	32,000,000 32,000,000	0 0	㈱NaITO等
３．雑収入　　　受取利息　　　雑収入	0 0 0	60,059 3,059 60,000	△　 63,059 △　　3,059 △　 60,000	預金利息
当期収入合計（A)	34,550,000	34,630,534	△　　80,534
前期繰越収支差額	3,074,199	3,074,199	0
収入合計（B)	37,624,199	37,704,733	△　　80,534


Ⅱ．支出の部
１．事業費　　　事業費	18,096,000 18,096,000	18,308,386 18,308,386	△　212,386 △　212,386	0
２．管理費　　役職員手当　　福利厚生費　　会議費　　慶弔費　　旅費交通費　　通信運搬費　　備品費　　消耗品費　　印刷製本費　　光熱水料費　　　賃借料　　租税公課　　雑役務費　　諸謝金　　雑費	19,454,000 11,718,000 1,543,000 672,000 84,000 622,000 420,000 157,000 525,000 158,000 126,000 1,698,000 20,000 1,411,000 220,000 80,000	17,544,406 11,431,886 1,147,709 202,094 0 289,010 393,358 0 667,717 43,625 0 1,814,067 0 1,487,940 65,000 2,000	1,909,594 286,114 395,291 469,906 84,000 332,990 26,642 157,000 △　　142,717 114,375 126,000 △　　116,067 20,000 △　　 76,940 155,000 78,000	役職員給与社保料等会議費交通費郵送料等消耗品印刷費用家賃事務器等租税業務委託等出席謝金
当期支出合計（C)	37,550,000	35,852,792	△　1,697,208
当期収支差額（A)-(C)	△　3,000,000	△　1,222,258	△　1,777,742
次期繰越収支差額（B)-(C)	74,199	1,851,941	△　1,777,742

◆平成14年度　収支計算書【事業収支】　(自：平成14年4月1日　至：平成15年3月31日)

（単位：円)

科　　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
事業収入合計	0	0	0

１．事業費
　　　研究開発等助成金支出
　　　国際交流助成金支出
　　　内藤泰春記念賞
　　　旅費交通費
　　　通信運搬費
　　　会議費
　　　消耗品
　　　印刷製本費
　　　賃借料
　　　諸謝金
　　　雑役務費

13,500,000
2,000,000
600,000
30,000
78,000
0
0
630,000
378,000
460,000
420,000

14,000,000
1,328,000
0
79,490
155,840
625,169
27,338
201,075
483,921
1,200,441
207,112

△　500,000
672,000
600,000
△　 49,490
△　 77,840
△　625,169
△　 27,338
428,925
△　105,921
△　740,441
212,888

5件
3件
0件
交通費
郵送料等
科目更生会議費
科目更生消耗品
印刷費用
会議室借料
出席謝金等
録音費

事業費合計	18,096,000	18,308,386	△　212,386
当期事業収支差額	△18,096,000	△18,308,386	212,386

◆平成14年度　正味財産増減計算書　(自：平成14年4月1日　至：平成15年3月31日)

（単位：円)

科　　　目

金　　　　額

◆平成14年度　貸借対照表　(平成15年3月31日　現在)

（単位：円)

科　　　目

金　　　　額

Ⅰ．資産の部　１　流動資産　　　現　　金　　　普通預金　　　普通預金スーパー　　　　　流動資産合計	53,408 2,050,151 8,070,174	10,173,733
２　固定資産　　基本財産　　　基本財産有価証券　　　基本財産預金　　　　　基本財産合計　　　　　固定資産合計　　　　　資産合計	25,000,000 200,000,000 225,000,000	225,000,000	235,173,733
Ⅱ．負債の部　１　流動負債　　　未払金　　　前受金　　　預り金　　　　　流動負債合計　　　　　負債	242,772 8,000,000 79,020	8,321,792	8,321,792
Ⅲ．正味財産の部　　　　正味財産　　　（うち基本金）　　　（うち当期正味財産増額）			226,851,941 (225,000,000) (1,222,258)
負債及び正味財産合計			235,173,733

◆平成14年度　財産目録　(平成15年3月31日　現在)

（単位：円)

科　　　目

金　　　　額

Ⅰ．資産の部　１　流動資産　　　現　　金　　　普通預金　りそな銀行赤坂支店　　　普通預金スーパーりそな銀行赤坂支店　　　　　流動資産合計	53,408 2,050,151 8,070,174	10,173,733
２　固定資産　　基本財産　　　基本財産有価証券　㈱NaITO株券　　　基本財産預金　　りそな銀行赤坂支店　　　　　基本財産合計　　　　　固定資産合計　　　　　資産合計	25,000,000 200,000,000 225,000,000	225,000,000	235,173,733
Ⅱ．負債の部　１　流動負債　　　未払金　家賃・事務器等　　　前受金　前受寄付金（平成15～18年度）　　　預り金　源泉所得税　　　　　流動負債合計　　　　　負債合計	242,772 8,000,000 79,020	8,321,792	8,321,792
Ⅲ．正味財産の部　　　　　正味財産　　　　　（うち基本金）　　　　　（うち当期正味財産減少額）			226,851,941 (225,000,000) (1,222,258)
負債及び正味財産合計			235,173,733