平成12年度 財務に関する資料


 収支計算書  正味財産増減計算書  貸借対照表  財産目録 

 


◆平成12年度収支計算書(自:平成12年11月30日 至:平成13年3月31日)

(単位:円)

科 目
予算額
決算額
差 異
備 考
T収入の部        
   基本財産運用収入        
     基本財産利息収入
      
48,493
△48,493
預金利息
   寄付金収入
 
 
 
 
     寄付金収入
10,000,000
10,000,000
0
 
   その他の収入
 
 
 
 
     受取利息
 
10,892
△10,892
預金利息
     設立記念事業収入
 
5,977,450
△5,977,450
設立事業
   基本財産収入
 
 
 
 
     基本財産収入
 
200,000,000
△200,000,000
基本財産
  当期収入合計(A)
10,000,000
216,036,825
△206,036,835
 
  前期繰越収支差額
0
0
0
 
  収 入 合 計(B)
10,000,000
216,036,825
△206,036,835
 
         
U支出の部        
   事業費        
     事業原価        
      事業に対する企画委員会費
2,000,000
842,591
1,157,409
企画費用
      設立記念事業費
3,000,000
9,778,487
△6,778,487
設立記念
   管理費
 
 
 
 
     人件費
 
 
 
 
      役職員手当
3,250,000
2,503,080
746,920
役職員
      退職給与手当金
250,000
 
250,000
 
      福利厚生費
300,000
134,390
165,610
社保料等
     その他の経費
 
 
 
 
      会議費
60,000
374,052
△314,052
会議費
      旅費交通費
240,000
354,540
△114,540
交通費
      通信運搬費
180,000
73,588
106,412
通信費
      消耗品費
180,000
395,490
△215,490
消耗品
      印刷製本費
150,000
58,690
91,310
印刷費用
      高熱水料費
90,000
54,300
35,700
光熱費
      貸借料
300,000
245,700
54,300
家賃
      事務経費
 
572,660
△572,660
事務費用
      雑費
 
105,800
△105,800
登記費用
   固定資産取得支出
 
 
 
 
     什器備品購入支出
 
243,600
△243,600
備品購入
   特定預金支出
 
 
 
 
     引当預金支出
 
200,000,000
△200,000,000
基本財産
  当期支出合計(C)
10,000,000
215,736,968
△205736968
 
  当期収支差額(A)-(C)
0
299,867
△299,867
 
  次期繰越収支差額(B)-(C)
0
299,867
△299,867
 


◆平成12年度正味財産増減計算書 【ストック式】 (自:平成12年11月30日 至:平成13年3月31日)

(単位:円)

科 目
金 額

T増加の部
   資産増加額

     
    当期収支差額
299,867
   
    投資有価証券受贈額
25,000,000
   
    什器備品購入額
243,600
   
    引当預金増加額
200,000,000
225,543,467
 
    増加額合計    
225,543,467

U減少の部
   資産減少額

 
 
 
    什器備品減価償却額
243,600
243,600
 
    減少額合計
 
 
243,600
   当期正味財産増加額    
225,299,867
   前期繰越正味財産額    
0
   期末正味財産合計額    
225,299,867


◆平成12年度貸借対照表 (平成13年3月31日現在)

(単位:円)

科 目
金 額

T資産の部    

      
 流動資産      
  現金預金      
  現金      
   現金
27,524
   
    現金合計
27,524
   
  預金   
 
   
  流動性預金    
 
   
   普通預金  
4,597,819
   
    流動性預金合計
4,597,819
 
 
  固定性預金       
   定期預金
40,000,000
   
    固定性預金合計
40,000,000
   
    預金合計
44,597,819
   
    現金預金合計
44,625,343
    
    流動資金合計  
44,625,343
  
 固定資産       
  基本財産      
   引当定期預金
200,000,000
   
   投資有価証券
25,000,000
   
    基本資産合計
225,000,000
   
    固定資産合計  
225,000,000
 
    資産合計    
269,625,343

U負債の部   

 
  
 
 流動負債      
   未払金
4,247,946
   
   前受金
40,000,000
   
   預り金
77,530
   
    流動負債合計  
44,325,476
 
    負債合計    
44,325,476
V正味財産の部
 
 
 
  正味財産    
 
 
225,299,867
   (うち基本金)     
(    225,000,000)
   (うち当期正味財産増加額)    
(    225,299,867)
    負債及び正味財産合計    
269,625,343


◆平成12年度財産目録(平成13年3月31日現在)

(単位:円)

科 目
金 額

T資産の部

     
 流動資産            
  現金預金
 
   
  現金
 
   
   現金
27,525
   
  預金      
  流動性預金      
   普通預金 あさひ銀行赤坂支店
4,597,819
   
  固定性預金      
   定期預金 あさひ銀行赤坂支店
40,000,000
   
     流動資産合計  
44,625,343
 
 固定資産      
  基本財産      
   引当定期預金 あさひ銀行赤坂支店
200,000,000
   
   投資有価証券 株式会社NaITOの株券
25,000,000
   
     基本財産合計
225,000,000
   
     固定資産合計  
225,000,000
 
     資産合計    
269,625,343
U負債の部       
 流動負債      
  未払金 設立祝賀会費用他
4,247,946
   
  前受金 次期以降寄付金
40,000,000
   
  預り金 源泉所得税
77,530
 
 

     流動負債合計

 
44,325,476
 
     負債合計
 
 
44,325,476
     正味財産
 
 
225,299,867